【RM2020-运营开源&成本控制方法】中国矿业大学CUBOT

CUMT_DJI_CLUB · 2020-9-16 13:18:31

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实验室财务管理制度

中国矿业大学CUBOT战队

1.写在前面

2020赛季实验室为财务管理方面制定了一套较为规范化财务管理制度，采用一种“管家婆云进销存系统”的财务管理系统进行成本控制，并取得一定成效，仅供各参赛队参考。

2.财务管理流程

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2020-9-16 13:12 上传

3.财务管理细则

3.1 经费相关说明

(1)、参赛经费用途：用于支付备赛和比赛过程中发生的低值易耗品费、设备费、加工费、邮寄费、租车费、市内交通费、参赛队员的差旅费、加工设备维修费、保险费等费用。

(2)、参赛经费划拨：按照￥5000 元/次的额度划拨到实验室专用银行卡中，由财务主管统一管理。财务主管必须每周和指导老师进行财务对账，并对所有支出的发票进行归档，协助指导老师进行财务报销。

(3)、参赛经费审核：小于￥500 元的单笔支出，必须由组长和队长审核完毕之后，财务主管才能付款；大于等于￥500 元的单笔支出，必须由组长、队长和指导老师共同审核完毕之后，财务主管才能付款。

(4)、参赛经费管理：参赛经费由财务主管进行统一管理，只能通过实验室公用支付宝账号进行网络支付。

3.2 物资采购流程

(1)网上物资采购流程：

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（2）线下物资采购流程：

队员在线下进行物资采购时 (例如，到东兴物资市场购买材料)，先由个人垫付采购费用。队员垫付的费用必须在支出之后 2 天内，凭票据和支付凭证到财务主管处报销。具体流程如下：

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2020-9-16 13:14 上传

注意：

(1)、在线上购买物资时，首选在天猫下单购买(天猫的商家可以开具正规发票)，如果天猫没有合适的商家，再从淘宝筛选。

(2)、在线上购买物资，必须使用实验室公共淘宝帐号购买；严禁使用私人淘宝帐号下单、使用实验室公用支付宝帐号代付。

(3)、严禁参赛队员长时间、大金额垫付费用。

3.3 费用报销流程

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2020-9-16 13:14 上传

实验室备赛经费可用于支付如下费用： (1)、快递邮寄费：顺丰、中通、圆通等快递费用 (2)、设备托运费：参赛设备的往返托运费用 (3)、市内交通费：市内公交、出租车费用 (4)、差旅住宿费：参赛及参加相关活动的车票和住宿费 (5)、打印复印费：打印海报、复印资料等费用 (6)、设备维修费：设备损坏之后的维修费 (7)、网络通信费：实验室公用手机卡的通信费 (8)、外协加工费：场地加工、设备焊接等纯粹的加工费用 (9)、医药费：备赛参赛过程中队员的医药费(10)、保险费：备赛参赛过程中队员的保险费 (11)、租车费：备赛参赛期间为了运送设备租用大巴车或货车的费用 (12)、餐饮费：比赛期间参赛队员的餐饮费 (13)、税费：物资购买开发票时补缴的税点 (14)、退款：因购买物资有误退货后供应商退款 (15)、补差价：因购买物资有误需要补给供应商的差价

3.4物资退货/销售/供应商退款流程

当出现以下 3 种情况时，需要在“管家婆云进销存”系统中填写“销售订单” 并生成“销售出库单”

(1)、购买的物资到货并验收入库之后，发现与预期不符需要退货的； (2)、实验室内闲置已久具有一定使用价值的物资需要出售的； (3)、供应商发货数量不够/发货质量不满足要求，需要退款的； “销售订单”和“销售出库单”的填写流程如下：

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